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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 389 034.00 | 387 192.00 | 1 842.00 | 389 034.00 |
BF Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 516.00 | 387 192.00 | 2 325.00 | 389 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 384.00 | | 62 384.00 | 62 384.00 |
BZ Autres créances | 303 665.00 | | 303 665.00 | 303 665.00 |
CF Disponibilités | 878 193.00 | | 878 193.00 | 878 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 432.00 | | 1 302 432.00 | 1 302 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 949.00 | 387 192.00 | 1 304 757.00 | 1 691 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 225 724.00 | | |
DH Report à nouveau | 373 993.00 | | | 373 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 954.00 | 389 839.00 | | 417 954.00 |
DL TOTAL (I) | 802 947.00 | 1 626 562.00 | | 802 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 82 689.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | 78 784.00 | | 141 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 717.00 | 201 251.00 | | 38 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 975.00 | 362 479.00 | | 181 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 757.00 | 2 308 876.00 | | 1 304 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 122 446.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 131 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 692.00 | 151 604.00 | | 150 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 722.00 | 731 882.00 | | 1 133 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 768.00 | 342 044.00 | | 715 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 954.00 | 389 839.00 | | 417 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 272.00 | | 12 000.00 | 577 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 755.00 | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 755.00 | 389 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 034.00 | | 12 000.00 | 377 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 237.00 | | | 200 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -368 089.00 | -19 103.00 | | -368 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -368 089.00 | -19 103.00 | | -368 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | 82 689.00 | -81 208.00 | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 777.00 | 78 784.00 | 62 993.00 | 141 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 717.00 | 201 251.00 | -162 534.00 | 38 717.00 |
UP Prêts | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 62 384.00 | 62 384.00 | | 62 384.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -245.00 | 245.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 279 757.00 | 279 757.00 | | 279 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 721.00 | 424 239.00 | 482.00 | 424 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 976.00 | 362 480.00 | -180 504.00 | 181 976.00 |