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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 599.00 | 1 201.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 16 730.00 | 39 500.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 895.00 | 34 249.00 | 58 645.00 | 92 895.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 387.00 | 51 579.00 | 390 808.00 | 442 387.00 |
BT Marchandises | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 576.00 | | 92 576.00 | 92 576.00 |
BZ Autres créances | 648 742.00 | | 648 742.00 | 648 742.00 |
CF Disponibilités | 264 898.00 | | 264 898.00 | 264 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 479.00 | | 1 045 479.00 | 1 045 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 865.00 | 51 579.00 | 1 436 287.00 | 1 487 865.00 |
CU Autres participations | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 502.00 | 24 225.00 | | 41 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 203.00 | 1 239 926.00 | | 1 257 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 183.00 | 23 091.00 | | 35 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 050.00 | 11 550.00 | | 11 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 80 642.00 | | 44 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | 41 762.00 | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | 13 642.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 084.00 | 170 686.00 | | 179 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 287.00 | 1 410 612.00 | | 1 436 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 271.00 | 14 308.00 | | 37 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | 14 308.00 | | 37 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 209.00 | 44 209.00 | | 44 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 92 576.00 | | | 92 576.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 9 812.00 | 32 925.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
VP Divers | 663.00 | | | 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647 152.00 | | | 647 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 561.00 | 743 581.00 | 26 980.00 | 770 561.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 032.00 | 135 107.00 | 32 925.00 | 168 032.00 |