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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 132.00 | 18 655.00 | 45 477.00 | 64 132.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 582.00 | 18 655.00 | 234 927.00 | 253 582.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 853 243.00 | | 853 243.00 | 853 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 113 077.00 | | 113 077.00 | 113 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023 395.00 | | 1 023 395.00 | 1 023 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 977.00 | 18 655.00 | 1 258 322.00 | 1 276 977.00 |
CU Autres participations | 164 450.00 | | 164 450.00 | 164 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 109 469.00 | 115 703.00 | | 109 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 654.00 | 23 766.00 | | -17 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 815.00 | 1 239 469.00 | | 1 191 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 925.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 562.00 | 61 208.00 | | 32 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 135 983.00 | | 27 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | 8 419.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 3 660.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 507.00 | 253 743.00 | | 66 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 322.00 | 1 493 212.00 | | 1 258 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 489.00 | | 23 481.00 | 446 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 189 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 387.00 | 253 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 375.00 | 64 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 027.00 | | 23 481.00 | 155 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 626.00 | 21 467.00 | 62 438.00 | 59 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 626.00 | 21 467.00 | 62 438.00 | 59 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VI Groupe et associés | 32 562.00 | 32 562.00 | | 32 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 925.00 | | | 32 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 079.00 | 835 079.00 | | 835 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 566.00 | 855 566.00 | 25 000.00 | 880 566.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 507.00 | 66 507.00 | | 66 507.00 |