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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 779.00 | 1 021.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 230.00 | 23 877.00 | 32 353.00 | 56 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 997.00 | 34 970.00 | 62 027.00 | 96 997.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 489.00 | 59 626.00 | 386 863.00 | 446 489.00 |
BT Marchandises | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 928.00 | | 85 928.00 | 85 928.00 |
BZ Autres créances | 666 284.00 | | 666 284.00 | 666 284.00 |
CF Disponibilités | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 349.00 | | 1 106 349.00 | 1 106 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 838.00 | 59 626.00 | 1 493 212.00 | 1 552 838.00 |
CU Autres participations | 164 482.00 | | 164 482.00 | 164 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 115 703.00 | 115 701.00 | | 115 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 41 502.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 469.00 | 1 257 203.00 | | 1 239 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 925.00 | 42 737.00 | | 32 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 208.00 | 35 183.00 | | 61 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 550.00 | 11 050.00 | | 11 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 44 209.00 | | 135 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 419.00 | 40 086.00 | | 8 419.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 5 817.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 743.00 | 179 084.00 | | 253 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 212.00 | 1 436 287.00 | | 1 493 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 387.00 | | 65 940.00 | 442 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 838.00 | 446 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 838.00 | 155 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 925.00 | | 65 940.00 | 150 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 579.00 | 21 995.00 | 13 948.00 | 51 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 21 995.00 | 13 948.00 | 51 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 983.00 | 135 983.00 | | 135 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 925.00 | 9 960.00 | 22 965.00 | 32 925.00 |
VI Groupe et associés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VP Divers | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 659.00 | 646 659.00 | | 646 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 374.00 | 754 394.00 | 26 980.00 | 781 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 193.00 | 219 228.00 | 22 965.00 | 242 193.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |