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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 319.00 | 49 810.00 | 14 509.00 | 64 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 042.00 | 12 984.00 | 1 057.00 | 14 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 664.00 | 128 894.00 | 33 770.00 | 162 664.00 |
BT Marchandises | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 767.00 | 182 289.00 | 65 478.00 | 247 767.00 |
BZ Autres créances | 104 274.00 | | 104 274.00 | 104 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 060.00 | 182 289.00 | 358 772.00 | 541 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 725.00 | 311 183.00 | 392 542.00 | 703 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
CU Autres participations | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 368 372.00 | 368 372.00 | | 368 372.00 |
DH Report à nouveau | -237 823.00 | -201 549.00 | | -237 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 868.00 | -36 274.00 | | 127 868.00 |
DL TOTAL (I) | 269 417.00 | 141 549.00 | | 269 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 035.00 | 43 133.00 | | 35 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 927.00 | 2 031.00 | | 10 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 705.00 | 70 724.00 | | 62 705.00 |
EA Autres dettes | 14 458.00 | 14 338.00 | | 14 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 125.00 | 130 226.00 | | 123 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 542.00 | 271 776.00 | | 392 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 125.00 | 130 226.00 | | 123 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 726 079.00 | | 726 079.00 | 726 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 079.00 | | 726 079.00 | 726 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 717.00 | 264 222.00 | | 814 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 849.00 | 300 497.00 | | 686 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 868.00 | -36 274.00 | | 127 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 796.00 | | 15 186.00 | 134 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 174.00 | | 15 186.00 | 63 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 857.00 | 1 038.00 | | 127 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 757.00 | 1 038.00 | | 61 757.00 |