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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 560.00 | 198 449.00 | 12 111.00 | 210 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 19 036.00 | 912.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 608.00 | 283 585.00 | 13 023.00 | 296 608.00 |
BT Marchandises | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 324.00 | | 69 324.00 | 69 324.00 |
BZ Autres créances | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 979.00 | | 244 979.00 | 244 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 587.00 | 283 585.00 | 258 002.00 | 541 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 545.00 | 53 555.00 | | 60 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 520.00 | 356 990.00 | | -63 520.00 |
DL TOTAL (I) | 8 025.00 | 421 545.00 | | 8 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 349.00 | 31 394.00 | | 21 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 16 464.00 | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 119.00 | 23 258.00 | | 37 119.00 |
EA Autres dettes | 171 789.00 | 14 644.00 | | 171 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 977.00 | 85 760.00 | | 249 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 002.00 | 507 305.00 | | 258 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 977.00 | 85 760.00 | | 249 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 670.00 | | 608 670.00 | 608 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 670.00 | | 608 670.00 | 608 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 187.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 603.00 | 75.00 | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | 75.00 | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 83 105.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 83 105.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 364.00 | -83 030.00 | | 14 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 132 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 289.00 | 2 328 000.00 | | 623 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 809.00 | 1 971 010.00 | | 686 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 520.00 | 356 990.00 | | -63 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 104.00 | | 504.00 | 296 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 004.00 | | 504.00 | 230 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 398.00 | 38 187.00 | | 245 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 298.00 | 38 187.00 | | 179 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
UX Autres créances clients | 69 324.00 | 69 324.00 | | 69 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VI Groupe et associés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 723.00 | 135 723.00 | | 135 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 474.00 | 209 474.00 | | 209 474.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 977.00 | 249 977.00 | | 249 977.00 |