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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 056.00 | 162 006.00 | 48 050.00 | 210 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 948.00 | 17 293.00 | 2 656.00 | 19 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 104.00 | 245 398.00 | 50 706.00 | 296 104.00 |
BT Marchandises | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 720.00 | | 57 720.00 | 57 720.00 |
BZ Autres créances | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
CF Disponibilités | 243 968.00 | | 243 968.00 | 243 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 599.00 | | 456 599.00 | 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 703.00 | 245 398.00 | 507 305.00 | 752 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 555.00 | 51 453.00 | | 53 555.00 |
DH Report à nouveau | | -109 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 990.00 | 542 058.00 | | 356 990.00 |
DL TOTAL (I) | 421 545.00 | 494 555.00 | | 421 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 394.00 | 20 494.00 | | 31 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 71 660.00 | | 16 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 258.00 | 169 635.00 | | 23 258.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 69 391.00 | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 760.00 | 331 180.00 | | 85 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 305.00 | 825 735.00 | | 507 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 760.00 | 331 180.00 | | 85 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 270 920.00 | | 2 270 920.00 | 2 270 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 920.00 | | 2 270 920.00 | 2 270 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 398.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 105.00 | 285.00 | | 83 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 105.00 | 285.00 | | 83 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 030.00 | -285.00 | | -83 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 836.00 | 224 372.00 | | 132 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 000.00 | 2 490 642.00 | | 2 328 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 010.00 | 1 948 584.00 | | 1 971 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 990.00 | 542 058.00 | | 356 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 914.00 | | 1 190.00 | 294 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 814.00 | | 1 190.00 | 228 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 000.00 | 55 398.00 | | 190 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 900.00 | 55 398.00 | | 123 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 731.00 | | 56 731.00 | 56 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 57 720.00 | 57 720.00 | | 57 720.00 |
VB T. V. A. | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VI Groupe et associés | 31 394.00 | 31 394.00 | | 31 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 278.00 | 98 278.00 | | 98 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 159.00 | 29 159.00 | | 29 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 519.00 | 193 519.00 | | 193 519.00 |
VW T.V.A. | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 760.00 | 85 760.00 | | 85 760.00 |