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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
AP Constructions | 358 124.00 | 43 586.00 | 314 538.00 | 358 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 950.00 | 19 387.00 | 59 563.00 | 78 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 158.00 | 36 438.00 | 18 720.00 | 55 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 128 563.00 | 99 411.00 | 3 029 152.00 | 3 128 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 733.00 | | 320 733.00 | 320 733.00 |
BZ Autres créances | 1 250 033.00 | | 1 250 033.00 | 1 250 033.00 |
CF Disponibilités | 1 830 999.00 | | 1 830 999.00 | 1 830 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 356.00 | | 3 411 356.00 | 3 411 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 919.00 | 99 411.00 | 6 440 508.00 | 6 539 919.00 |
CU Autres participations | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 267 699.00 | | | 3 267 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
DL TOTAL (I) | 3 525 616.00 | | | 3 525 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 789.00 | | | 608 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 236 633.00 | | | 2 236 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 350.00 | | | 64 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 892.00 | | | 2 914 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 440 508.00 | | | 6 440 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 261.00 | | | 2 385 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 294 519.00 | | 10 294 519.00 | 10 294 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 294 519.00 | | 10 294 519.00 | 10 294 519.00 |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 233 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 620 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 677.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 944 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 700 417.00 | | | 700 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 322.00 | | | 98 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 294 668.00 | | | 10 294 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 049 914.00 | | | 10 049 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 754.00 | | | 244 754.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 128 094.00 | | | 128 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 106 960.00 | | 34 878.00 | 3 106 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 3 128 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 492 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 020.00 | | 28 488.00 | 477 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | 6 390.00 | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 646.00 | 64 041.00 | 13 276.00 | 48 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 646.00 | 64 041.00 | 13 276.00 | 48 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 320 733.00 | | | 320 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 964.00 | | | 1 153 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 789.00 | 79 159.00 | 309 678.00 | 608 789.00 |
VI Groupe et associés | 2 236 633.00 | 2 236 633.00 | | 2 236 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 881.00 | | | 357 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 687.00 | | | 37 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 868.00 | | | 80 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 247.00 | 1 580 357.00 | 5 890.00 | 1 586 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 914 892.00 | 2 385 261.00 | 309 678.00 | 2 914 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
ST Autres comptes | 227 981.00 | | | 227 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
YT Sous‐traitance | 4 784 961.00 | | | 4 784 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 753.00 | | | 81 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 414 168.00 | | | 414 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 233 185.00 | | | 5 233 185.00 |