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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
AP Constructions | 358 124.00 | 115 684.00 | 242 441.00 | 358 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 107.00 | 54 970.00 | 367 137.00 | 422 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 833.00 | 57 125.00 | 21 707.00 | 78 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 395.00 | 227 779.00 | 3 268 615.00 | 3 496 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 642.00 | | 358 642.00 | 358 642.00 |
BZ Autres créances | 1 842 399.00 | | 1 842 399.00 | 1 842 399.00 |
CF Disponibilités | 1 245 026.00 | | 1 245 026.00 | 1 245 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 481.00 | | 3 455 481.00 | 3 455 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 876.00 | 227 779.00 | 6 724 097.00 | 6 951 876.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 637 395.00 | | | 3 637 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 660 476.00 | | | 3 660 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 043.00 | | | 535 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 595.00 | | | 2 064 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 666.00 | | | 299 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 621.00 | | | 3 063 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 097.00 | | | 6 724 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 625 854.00 | | | 2 625 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 029 089.00 | | 11 029 089.00 | 11 029 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 029 089.00 | | 11 029 089.00 | 11 029 089.00 |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 029 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 620 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 114 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 232.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 654 346.00 | | | 654 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 029 239.00 | | | 11 029 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 019 196.00 | | | 11 019 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 323.00 | | 356 137.00 | 3 145 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 066.00 | 3 496 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 066.00 | 859 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 993.00 | | 355 137.00 | 508 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 330.00 | | 1 000.00 | 9 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 407.00 | 70 438.00 | 5 066.00 | 162 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 407.00 | 70 438.00 | 5 066.00 | 162 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 666.00 | 299 666.00 | | 299 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 267.00 | 57 267.00 | | 57 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 358 642.00 | 358 642.00 | | 358 642.00 |
VC Groupe et associés | 1 318 086.00 | 1 318 086.00 | | 1 318 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 043.00 | 97 277.00 | 341 840.00 | 535 043.00 |
VI Groupe et associés | 2 064 595.00 | 2 064 595.00 | | 2 064 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 244.00 | | | 86 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 765.00 | 209 765.00 | | 209 765.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 688.00 | 300 688.00 | | 300 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 345.00 | 2 210 455.00 | 5 890.00 | 2 216 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 621.00 | 2 625 854.00 | 341 840.00 | 3 063 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 494 214.00 | | | 494 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 331 179.00 | | | 331 179.00 |
ST Autres comptes | 276 623.00 | | | 276 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005 278.00 | | | 5 005 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 579 638.00 | | | 579 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 620 750.00 | | | 5 620 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |