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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | 2 627 000.00 | 2 627 000.00 |
AP Constructions | 358 124.00 | 151 732.00 | 206 392.00 | 358 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 107.00 | 139 391.00 | 282 716.00 | 422 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 252.00 | 70 763.00 | 21 489.00 | 92 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 814.00 | 361 887.00 | 3 147 927.00 | 3 509 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 526.00 | | 419 526.00 | 419 526.00 |
BZ Autres créances | 1 828 726.00 | | 1 828 726.00 | 1 828 726.00 |
CF Disponibilités | 1 339 727.00 | | 1 339 727.00 | 1 339 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601 271.00 | | 3 601 271.00 | 3 601 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 111 085.00 | 361 887.00 | 6 749 198.00 | 7 111 085.00 |
CU Autres participations | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DH Report à nouveau | 3 647 438.00 | | | 3 647 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 925.00 | | | 3 761 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 214.00 | | | 645 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079 966.00 | | | 2 079 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 278.00 | | | 119 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 816.00 | | | 142 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 274.00 | | | 2 987 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 749 198.00 | | | 6 749 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 490 623.00 | | | 2 490 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 292 790.00 | | 11 292 790.00 | 11 292 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 292 790.00 | | 11 292 790.00 | 11 292 790.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 292 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 542 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 107.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 612 652.00 | | | 612 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 399 560.00 | | | 11 399 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 298 111.00 | | | 11 298 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 103 860.00 | | | 103 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 496 395.00 | | 13 419.00 | 3 496 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 627 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 000.00 | | | 2 627 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 064.00 | | 13 419.00 | 859 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 779.00 | 134 107.00 | | 227 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 779.00 | 134 107.00 | | 227 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 883.00 | 118 883.00 | | 118 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
UX Autres créances clients | 419 526.00 | 419 526.00 | | 419 526.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 265.00 | 1 418 265.00 | | 1 418 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 214.00 | 148 563.00 | 430 664.00 | 645 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 966.00 | 2 079 966.00 | | 2 079 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 581.00 | 101 581.00 | | 101 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 880.00 | 308 880.00 | | 308 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 434.00 | 2 261 544.00 | 5 890.00 | 2 267 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 274.00 | 2 490 623.00 | 430 664.00 | 2 987 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 482 512.00 | | | 482 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 431.00 | | | 281 431.00 |
ST Autres comptes | 254 055.00 | | | 254 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YT Sous‐traitance | 4 911 451.00 | | | 4 911 451.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 499.00 | | | 116 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599 010.00 | | | 599 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 450 062.00 | | | 5 450 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |