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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 916.00 | | 83 916.00 | 83 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 826.00 | | 128 826.00 | 128 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CF Disponibilités | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 082.00 | | 110 082.00 | 110 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 907.00 | | 238 907.00 | 238 907.00 |
CU Autres participations | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 82 435.00 | 69 166.00 | | 82 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 954.00 | 13 268.00 | | 6 954.00 |
DL TOTAL (I) | 133 389.00 | 126 435.00 | | 133 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 346.00 | 31 280.00 | | 19 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 280.00 | 26 777.00 | | 81 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 960.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 3 929.00 | | 4 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 519.00 | 61 986.00 | | 105 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 907.00 | 188 421.00 | | 238 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 691.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 031.00 | 81 200.00 | | 83 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 077.00 | 67 932.00 | | 76 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 954.00 | 13 268.00 | | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 280.00 | 81 280.00 | | 81 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 542.00 | 8 627.00 | 83 916.00 | 92 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |