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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 063.00 | | 74 063.00 | 74 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CF Disponibilités | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 371.00 | | 125 371.00 | 125 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 434.00 | | 199 434.00 | 199 434.00 |
CU Autres participations | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 84 286.00 | 89 389.00 | | 84 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 659.00 | -5 103.00 | | 10 659.00 |
DL TOTAL (I) | 138 945.00 | 128 286.00 | | 138 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 441.00 | 66 373.00 | | 49 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 662.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 048.00 | 6 361.00 | | 11 048.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 80 661.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 434.00 | 208 947.00 | | 199 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 558.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | 1 637.00 | | 2 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 246.00 | 82 683.00 | | 88 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 588.00 | 87 786.00 | | 77 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 659.00 | -5 103.00 | | 10 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 493.00 | 341.00 | 27 152.00 | 27 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |