| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 293.00 | | 70 293.00 | 70 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CF Disponibilités | 130 021.00 | | 130 021.00 | 130 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 654.00 | | 138 654.00 | 138 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 947.00 | | 208 947.00 | 208 947.00 |
CU Autres participations | 44 910.00 | | 44 910.00 | 44 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 389.00 | 82 435.00 | | 89 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 103.00 | 6 954.00 | | -5 103.00 |
DL TOTAL (I) | 128 286.00 | 133 389.00 | | 128 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 193.00 | 19 346.00 | | 7 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 373.00 | 81 280.00 | | 66 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | | | 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 361.00 | 4 892.00 | | 6 361.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 661.00 | 105 519.00 | | 80 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 947.00 | 238 907.00 | | 208 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 683.00 | 83 031.00 | | 82 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 786.00 | 76 077.00 | | 87 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 103.00 | 6 954.00 | | -5 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 373.00 | 66 373.00 | | 66 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 667.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 015.00 | 8 633.00 | 25 382.00 | 34 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 661.00 | 80 967.00 | | 80 661.00 |