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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 5 155.00 | 22.00 | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 622.00 | 55 172.00 | 9 449.00 | 64 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 679.00 | 65 041.00 | 23 638.00 | 88 679.00 |
BT Marchandises | 186 573.00 | 29 883.00 | 156 690.00 | 186 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 696.00 | 12 114.00 | 204 582.00 | 216 696.00 |
BZ Autres créances | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CF Disponibilités | 269 172.00 | | 269 172.00 | 269 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 113.00 | | 32 113.00 | 32 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 946.00 | 41 997.00 | 1 029 948.00 | 1 071 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 625.00 | 107 039.00 | 1 053 586.00 | 1 160 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 703 947.00 | | | 703 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 594.00 | | | -167 594.00 |
DL TOTAL (I) | 633 152.00 | | | 633 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | | | 241 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 608.00 | | | 106 608.00 |
EA Autres dettes | 70 112.00 | | | 70 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 586.00 | | | 1 053 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 800.00 | | | 69 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 519.00 | 7 523.00 | | 57 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 429.00 | 1 284.00 | | 3 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 090.00 | 6 239.00 | | 54 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 329.00 | | 2 369.00 | 4 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 329.00 | | 2 369.00 | 4 329.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 733.00 | 241 733.00 | | 241 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 336.00 | 75 336.00 | | 75 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 395.00 | 594 229.00 | 9 166.00 | 603 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 474.00 | 418 474.00 | | 418 474.00 |