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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 60 269.00 | 4 975.00 | 65 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 303.00 | 70 161.00 | 24 141.00 | 94 303.00 |
BT Marchandises | 128 599.00 | | 128 599.00 | 128 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 679.00 | | 57 679.00 | 57 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 989.00 | 36 813.00 | 117 176.00 | 153 989.00 |
BZ Autres créances | 182 875.00 | | 182 875.00 | 182 875.00 |
CF Disponibilités | 321 846.00 | | 321 846.00 | 321 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 109.00 | 36 813.00 | 826 296.00 | 863 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 412.00 | 106 974.00 | 850 438.00 | 957 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 236 352.00 | | | 236 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 140.00 | | | -110 140.00 |
DL TOTAL (I) | 223 012.00 | | | 223 012.00 |
DP Provisions pour risques | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 907.00 | | | 520 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 466.00 | | | 625 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 438.00 | | | 850 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 466.00 | | | 625 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 680.00 | | | 88 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 042.00 | 5 120.00 | | 65 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 328.00 | 5 120.00 | | 60 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 908.00 | 520 908.00 | | 520 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 013.00 | 94 013.00 | | 94 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 151.00 | 354 985.00 | 9 166.00 | 364 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 466.00 | 625 466.00 | | 625 466.00 |