| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 229.00 | 64 157.00 | 4 071.00 | 68 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 287.00 | 74 049.00 | 28 237.00 | 102 287.00 |
BT Marchandises | 173 065.00 | 4 585.00 | 168 480.00 | 173 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 782.00 | 33 582.00 | 180 199.00 | 213 782.00 |
BZ Autres créances | 130 840.00 | | 130 840.00 | 130 840.00 |
CF Disponibilités | 268 374.00 | | 268 374.00 | 268 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 532.00 | 38 168.00 | 768 364.00 | 806 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 860.00 | 112 217.00 | 797 643.00 | 909 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | | | 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
DL TOTAL (I) | 151 367.00 | | | 151 367.00 |
DP Provisions pour risques | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 736.00 | | | 325 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 232.00 | | | 80 232.00 |
EA Autres dettes | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 274.00 | | | 643 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 643.00 | | | 797 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 274.00 | | | 643 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 303.00 | | 7 984.00 | 94 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 425.00 | | 7 984.00 | 80 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 161.00 | 3 888.00 | | 70 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 448.00 | 3 888.00 | | 65 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960.00 | 1 041.00 | | 1 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 960.00 | 1 041.00 | | 1 960.00 |
UG ‐ Financières | | 1 042.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 736.00 | 325 736.00 | | 325 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 677.00 | 185 677.00 | | 185 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
UX Autres créances clients | 213 782.00 | 213 782.00 | | 213 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
VP Divers | 130 841.00 | 130 841.00 | | 130 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 028.00 | 75 028.00 | | 75 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 288.00 | 362 122.00 | 9 166.00 | 371 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 275.00 | 643 275.00 | | 643 275.00 |