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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 798.00 | 622.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 5 158.00 | 6 012.00 | 11 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 173.00 | 6 822.00 | 149 351.00 | 156 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BT Marchandises | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CF Disponibilités | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 155.00 | | 72 155.00 | 72 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 328.00 | 6 822.00 | 221 506.00 | 228 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 131 333.00 | 131 333.00 | | 131 333.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 203.00 | 255.00 | | 6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 138 891.00 | 132 688.00 | | 138 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 792.00 | 16 777.00 | | 13 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 181.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 14 365.00 | | 10 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 637.00 | 62 841.00 | | 55 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 615.00 | 96 164.00 | | 82 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 506.00 | 228 852.00 | | 221 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 060.00 | 86 514.00 | | 77 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 95.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 513.00 | |
FG Production vendue services | | | 322 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 371 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98.00 | 1 442.00 | | 98.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 857.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | 2 299.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 810.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 813.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | 1 486.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | -1 147.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 916.00 | 377 623.00 | | 379 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 713.00 | 377 368.00 | | 373 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 203.00 | 255.00 | | 6 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 628.00 | 2 195.00 | | 4 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 195.00 | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 503.00 | 7 947.00 | 5 555.00 | 13 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 711.00 | 16 654.00 | 56.00 | 16 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 615.00 | 77 060.00 | 5 555.00 | 82 615.00 |