| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 1 114.00 | 306.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 937.00 | 8 741.00 | 3 196.00 | 11 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 940.00 | 10 721.00 | 146 219.00 | 156 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
BT Marchandises | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CF Disponibilités | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 647.00 | 10 721.00 | 209 926.00 | 220 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 790.00 | 137 790.00 | | 137 790.00 |
DH Report à nouveau | -4 146.00 | 1.00 | | -4 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 304.00 | -4 146.00 | | 7 304.00 |
DL TOTAL (I) | 142 048.00 | 134 744.00 | | 142 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 689.00 | 5 669.00 | | 2 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | 250.00 | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 626.00 | | 12 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 388.00 | 61 401.00 | | 50 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 878.00 | 79 947.00 | | 67 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 926.00 | 214 691.00 | | 209 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 572.00 | 77 364.00 | | 67 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 114.00 | | 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
FG Production vendue services | 348 896.00 | | 348 896.00 | 348 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 075.00 | | 391 075.00 | 391 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 981.00 | 387 143.00 | | 391 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 677.00 | 391 289.00 | | 384 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 304.00 | -4 146.00 | | 7 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 173.00 | | 767.00 | 156 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | 767.00 | 12 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 763.00 | 1 958.00 | | 8 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 897.00 | 1 958.00 | | 7 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583.00 | 2 277.00 | 306.00 | 2 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 388.00 | 50 388.00 | | 50 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 224.00 | 16 168.00 | 56.00 | 16 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 878.00 | 67 572.00 | 306.00 | 67 878.00 |