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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AH Fonds commercial | 142 505.00 | | 142 505.00 | 142 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420.00 | 956.00 | 464.00 | 1 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 170.00 | 6 941.00 | 4 229.00 | 11 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 173.00 | 8 763.00 | 147 411.00 | 156 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BT Marchandises | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
CF Disponibilités | 26 908.00 | | 26 908.00 | 26 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 280.00 | | 67 280.00 | 67 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 454.00 | 8 763.00 | 214 691.00 | 223 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 790.00 | 131 333.00 | | 137 790.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 255.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | 6 203.00 | | -4 146.00 |
DL TOTAL (I) | 134 744.00 | 138 891.00 | | 134 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 669.00 | 13 792.00 | | 5 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 2 987.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 10 199.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 401.00 | 55 637.00 | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 947.00 | 82 615.00 | | 79 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 691.00 | 221 506.00 | | 214 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 364.00 | 77 060.00 | | 77 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 289.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 847.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 385 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 98.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 498.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 1.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 401.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 98.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 143.00 | 379 916.00 | | 387 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 289.00 | 373 713.00 | | 391 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 146.00 | 6 203.00 | | -4 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 173.00 | | | 156 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 371.00 | | | 143 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 822.00 | 1 940.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956.00 | 1 940.00 | | 5 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 894.00 | | | 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 555.00 | 2 973.00 | 2 583.00 | 5 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
VP Divers | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 055.00 | 56.00 | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 947.00 | 77 364.00 | 2 583.00 | 79 947.00 |