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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668.00 | 12 647.00 | 20.00 | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 239.00 | 57 090.00 | 18 149.00 | 75 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 095.00 | 69 737.00 | 30 358.00 | 100 095.00 |
BT Marchandises | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 529.00 | 246.00 | 101 284.00 | 101 529.00 |
BZ Autres créances | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CF Disponibilités | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 447.00 | 246.00 | 252 201.00 | 252 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 542.00 | 69 982.00 | 282 560.00 | 352 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 116 460.00 | | | 116 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 545.00 | | | 57 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 560.00 | | | 282 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 594.00 | | | 88 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 281.00 | | 627 281.00 | 627 281.00 |
FG Production vendue services | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 046.00 | | 646 046.00 | 646 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173.00 | | | 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 643.00 | | | 646 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 137.00 | | | 613 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 829.00 | | 1 419.00 | 98 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154.00 | 100 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 487.00 | | 1 419.00 | 86 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 803.00 | 9 934.00 | | 59 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 803.00 | 9 934.00 | | 59 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 101 236.00 | | | 101 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 375.00 | 103 821.00 | 7 555.00 | 111 375.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 594.00 | 88 594.00 | | 88 594.00 |