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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 935.00 | 65 143.00 | 18 792.00 | 83 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 791.00 | 77 810.00 | 30 981.00 | 108 791.00 |
BT Marchandises | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 072.00 | 246.00 | 155 827.00 | 156 072.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 361.00 | 246.00 | 349 116.00 | 349 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 153.00 | 78 056.00 | 380 097.00 | 458 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 965.00 | | | 145 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
DL TOTAL (I) | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 279.00 | | 779 279.00 | 779 279.00 |
FG Production vendue services | 18 515.00 | | 18 515.00 | 18 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 797 794.00 | | 797 794.00 | 797 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 300.00 | | | 798 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 482.00 | | | 731 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 818.00 | | | 66 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 095.00 | | 8 696.00 | 100 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 906.00 | | 8 696.00 | 87 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 737.00 | 8 074.00 | | 69 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | 8 074.00 | | 69 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246.00 | | | 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246.00 | | | 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246.00 | | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
UX Autres créances clients | 155 778.00 | | | 155 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 817.00 | 157 262.00 | 7 555.00 | 164 817.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 314.00 | 123 314.00 | | 123 314.00 |