| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 13 278.00 | 94.00 | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 498.00 | 125 783.00 | 44 716.00 | 170 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 836.00 | 139 061.00 | 57 775.00 | 196 836.00 |
BT Marchandises | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 927.00 | | 130 927.00 | 130 927.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 365 044.00 | | 365 044.00 | 365 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 821.00 | | 517 821.00 | 517 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 657.00 | 139 061.00 | 575 596.00 | 714 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 344 957.00 | | | 344 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DL TOTAL (I) | 418 963.00 | | | 418 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 599.00 | | | 36 599.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 596.00 | | | 575 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 633.00 | | | 156 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 755.00 | | 8 237.00 | 190 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 156.00 | 196 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 156.00 | 183 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 204.00 | | 7 822.00 | 178 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 271.00 | | 415.00 | 8 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 360.00 | 37 701.00 | | 101 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 360.00 | 37 701.00 | | 101 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -355.00 | | | -355.00 |
7C TOTAL GENERAL | -355.00 | | | -355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 130 927.00 | 130 927.00 | | 130 927.00 |
VB T. V. A. | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VI Groupe et associés | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 624.00 | 142 293.00 | 8 331.00 | 150 624.00 |
VW T.V.A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |