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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 768.00 | 2 794.00 | 3 974.00 | 6 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 632.00 | 66 758.00 | 39 874.00 | 106 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 118.00 | 69 552.00 | 81 566.00 | 151 118.00 |
BP En cours de production de services | 86 951.00 | | 86 951.00 | 86 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 766 686.00 | 60 370.00 | 706 316.00 | 766 686.00 |
BZ Autres créances | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 636.00 | | 511 636.00 | 511 636.00 |
CF Disponibilités | 921 385.00 | | 921 385.00 | 921 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 143.00 | 60 370.00 | 2 329 772.00 | 2 390 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 260.00 | 129 923.00 | 2 411 338.00 | 2 541 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 450 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 105.00 | 2 070.00 | | 3 105.00 |
DH Report à nouveau | 684 762.00 | 595 036.00 | | 684 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 938.00 | 195 557.00 | | 441 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 805.00 | 1 287 663.00 | | 1 679 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 123.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 923.00 | 32 299.00 | | 36 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 915.00 | 67 585.00 | | 92 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 505.00 | 421 473.00 | | 572 505.00 |
EA Autres dettes | 29 001.00 | 24 987.00 | | 29 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 532.00 | 546 467.00 | | 731 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 338.00 | 1 834 130.00 | | 2 411 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 532.00 | 546 467.00 | | 731 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | 123.00 | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 290.00 | 30 000.00 | 2 793 290.00 | 2 763 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 290.00 | 30 000.00 | 2 793 290.00 | 2 763 290.00 |
FM Production stockée | | | 29 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 562 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 274.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 580.00 | 31 090.00 | | 145 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 041.00 | 2 362 326.00 | | 2 900 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 103.00 | 2 166 769.00 | | 2 458 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 938.00 | 195 557.00 | | 441 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 875.00 | | 21 373.00 | 147 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 12 131.00 | 151 118.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 656.00 | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 9 475.00 | 106 632.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 165.00 | | 4 260.00 | 5 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 307.00 | | 16 800.00 | 105 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 403.00 | | 314.00 | 37 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 504.00 | 14 156.00 | 12 108.00 | 67 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 165.00 | 285.00 | 2 656.00 | 5 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 340.00 | 13 871.00 | 9 453.00 | 62 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 088.00 | 7 690.00 | 13 408.00 | 66 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 088.00 | 7 690.00 | 13 408.00 | 66 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 088.00 | 7 690.00 | 13 409.00 | 66 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | 13 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 915.00 | 92 915.00 | | 92 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 496.00 | 145 496.00 | | 145 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 095.00 | 151 095.00 | | 151 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 977.00 | 78 977.00 | | 78 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 657 559.00 | 657 559.00 | | 657 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 127.00 | 109 127.00 | | 109 127.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VP Divers | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 888.00 | 870 171.00 | 37 717.00 | 907 888.00 |
VW T.V.A. | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 532.00 | 731 532.00 | | 731 532.00 |