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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 259.00 | 6 741.00 | 5 518.00 | 12 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291.00 | 52.00 | 239.00 | 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 967.00 | 89 348.00 | 126 619.00 | 215 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 990.00 | 96 141.00 | 214 848.00 | 310 990.00 |
BP En cours de production de services | 125 787.00 | | 125 787.00 | 125 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 204.00 | 40 602.00 | 691 602.00 | 732 204.00 |
BZ Autres créances | 369 694.00 | | 369 694.00 | 369 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 537 524.00 | 10 605.00 | 526 919.00 | 537 524.00 |
CF Disponibilités | 1 236 002.00 | | 1 236 002.00 | 1 236 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 828.00 | 51 207.00 | 2 998 622.00 | 3 049 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 818.00 | 147 348.00 | 3 213 470.00 | 3 360 818.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 600 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 60 000.00 | | 80 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 175.00 | 4 140.00 | | 5 175.00 |
DG Autres réserves | 200 300.00 | 200 300.00 | | 200 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 341.00 | 755 480.00 | | 1 077 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 543.00 | 622 065.00 | | 301 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 359.00 | 2 241 986.00 | | 2 464 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 230.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 530.00 | 42 525.00 | | 44 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 90 238.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 065.00 | 691 940.00 | | 514 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 71 632.00 | 42 540.00 | | 71 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 111.00 | 897 173.00 | | 749 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 213 470.00 | 3 139 158.00 | | 3 213 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 111.00 | 897 173.00 | | 749 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 230.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 717 192.00 | 20 000.00 | 3 737 192.00 | 3 717 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 192.00 | 20 000.00 | 3 737 192.00 | 3 717 192.00 |
FM Production stockée | | | -27 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 650 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 406.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 605.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 671.00 | 271 178.00 | | 113 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787 056.00 | 3 637 725.00 | | 3 787 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 513.00 | 3 015 660.00 | | 3 485 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 543.00 | 622 065.00 | | 301 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 764.00 | | 122 416.00 | 231 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 190.00 | 310 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 12 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 440.00 | 220 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 645.00 | | 2 364.00 | 11 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 841.00 | | 117 495.00 | 144 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 277.00 | | 2 556.00 | 75 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 772.00 | 26 462.00 | 17 093.00 | 86 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | 3 449.00 | 1 750.00 | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | 23 013.00 | 15 343.00 | 81 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 298.00 | 40 602.00 | 32 298.00 | 32 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 180.00 | 10 605.00 | 7 180.00 | 7 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 478.00 | 51 207.00 | 39 478.00 | 39 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 478.00 | 51 207.00 | 39 478.00 | 39 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 602.00 | 32 298.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 605.00 | 7 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 89 184.00 | | 89 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 998.00 | 126 998.00 | | 126 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 632.00 | 71 632.00 | | 71 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 718 654.00 | 718 654.00 | | 718 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VB T. V. A. | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VC Groupe et associés | 75 232.00 | 75 232.00 | | 75 232.00 |
VI Groupe et associés | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 106.00 | 176 106.00 | | 176 106.00 |
VP Divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 856.00 | 105 856.00 | | 105 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 372.00 | 1 149 539.00 | 47 833.00 | 1 197 372.00 |
VW T.V.A. | 152 446.00 | 152 446.00 | | 152 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 111.00 | 749 111.00 | | 749 111.00 |