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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 645.00 | 5 042.00 | 6 603.00 | 11 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 191.00 | 81 730.00 | 38 461.00 | 120 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AX Avances et acomptes | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 764.00 | 86 772.00 | 144 991.00 | 231 764.00 |
BP En cours de production de services | 153 156.00 | | 153 156.00 | 153 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 188.00 | 32 298.00 | 685 890.00 | 718 188.00 |
BZ Autres créances | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 837.00 | 7 180.00 | 499 657.00 | 506 837.00 |
CF Disponibilités | 1 496 068.00 | | 1 496 068.00 | 1 496 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 033 645.00 | 39 478.00 | 2 994 167.00 | 3 033 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 409.00 | 126 250.00 | 3 139 158.00 | 3 265 409.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 140.00 | 3 105.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
DH Report à nouveau | 755 480.00 | 684 762.00 | | 755 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 065.00 | 441 938.00 | | 622 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 986.00 | 1 679 805.00 | | 2 241 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 188.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | 36 923.00 | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 238.00 | 92 915.00 | | 90 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 940.00 | 572 505.00 | | 691 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EA Autres dettes | 42 540.00 | 29 001.00 | | 42 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 173.00 | 731 532.00 | | 897 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 158.00 | 2 411 338.00 | | 3 139 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 188.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 491 554.00 | | 3 491 554.00 | 3 491 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 554.00 | | 3 491 554.00 | 3 491 554.00 |
FM Production stockée | | | 66 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 840.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 178.00 | 145 580.00 | | 271 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 725.00 | 2 900 041.00 | | 3 637 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 660.00 | 2 458 103.00 | | 3 015 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 065.00 | 441 938.00 | | 622 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 118.00 | | 80 646.00 | 151 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 768.00 | | 4 877.00 | 6 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 632.00 | | 38 209.00 | 106 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 717.00 | | 37 560.00 | 37 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 551.00 | 17 220.00 | | 69 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | 2 248.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 758.00 | 14 972.00 | | 66 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 370.00 | 26 840.00 | 54 912.00 | 60 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 370.00 | 34 019.00 | 54 912.00 | 60 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 370.00 | 34 019.00 | 54 912.00 | 60 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 840.00 | 54 912.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 238.00 | 90 238.00 | | 90 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 295.00 | 209 295.00 | | 209 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 117.00 | 92 117.00 | | 92 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 700.00 | 29 700.00 | | 29 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
UX Autres créances clients | 668 442.00 | | | 668 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
VC Groupe et associés | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VP Divers | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 862.00 | 877 584.00 | 45 277.00 | 922 862.00 |
VW T.V.A. | 210 039.00 | 210 039.00 | | 210 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 173.00 | 897 173.00 | | 897 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |