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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 7 363 600.00 | 4 844 720.00 | 2 518 880.00 | 7 363 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 286.00 | 389 316.00 | 78 970.00 | 468 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 721.00 | 49 178.00 | 64 543.00 | 113 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 259 187.00 | 5 304 463.00 | 4 954 724.00 | 10 259 187.00 |
BT Marchandises | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 405.00 | 11 832.00 | 135 573.00 | 147 405.00 |
BZ Autres créances | 65 904.00 | | 65 904.00 | 65 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 420.00 | | 999 420.00 | 999 420.00 |
CF Disponibilités | 1 144 704.00 | | 1 144 704.00 | 1 144 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 532.00 | 11 832.00 | 2 356 701.00 | 2 368 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 719.00 | 5 316 295.00 | 7 311 425.00 | 12 627 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 524.00 | 2 025 010.00 | | 2 174 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 069.00 | 149 514.00 | | 140 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 000.00 | 51 000.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 593.00 | 2 269 524.00 | | 2 391 593.00 |
DP Provisions pour risques | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 100.00 | 1 252 932.00 | | 1 074 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 607 697.00 | 3 607 714.00 | | 3 607 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | 45.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 132 095.00 | | 119 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 202.00 | 33 495.00 | | 112 202.00 |
EA Autres dettes | 3 645.00 | 8 858.00 | | 3 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 916 933.00 | 5 035 862.00 | | 4 916 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 425.00 | 7 305 386.00 | | 7 311 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 217.00 | | -5 217.00 | -5 217.00 |
FG Production vendue services | 2 322 662.00 | | 2 322 662.00 | 2 322 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 317 446.00 | | 2 317 446.00 | 2 317 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 113.00 | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | 113.00 | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 349.00 | 17 888.00 | | 17 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 682.00 | 51 985.00 | | 46 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 878.00 | 2 399 736.00 | | 2 443 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 809.00 | 2 250 222.00 | | 2 303 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 069.00 | 149 514.00 | | 140 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 137 978.00 | | | 10 137 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 259 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 865 560.00 | | | 7 865 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 601.00 | 700 798.00 | 7 936.00 | 4 611 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590 352.00 | 700 798.00 | 7 936.00 | 4 590 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 607 697.00 | 3 607 697.00 | | 3 607 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 011.00 | 218 011.00 | 1 000.00 | 219 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 773.00 | 4 026 367.00 | 890 406.00 | 4 916 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |