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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 8 563.00 | 503.00 | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 7 401 881.00 | 5 493 679.00 | 1 908 201.00 | 7 401 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 771.00 | 426 599.00 | 47 172.00 | 473 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 003.00 | 63 632.00 | 61 370.00 | 125 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 316 244.00 | 6 006 667.00 | 4 309 577.00 | 10 316 244.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 019.00 | 538.00 | 269 481.00 | 270 019.00 |
BZ Autres créances | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 420.00 | | 999 420.00 | 999 420.00 |
CF Disponibilités | 1 513 941.00 | | 1 513 941.00 | 1 513 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 783.00 | 538.00 | 2 841 245.00 | 2 841 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 158 027.00 | 6 007 205.00 | 7 150 822.00 | 13 158 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 314 593.00 | 2 174 524.00 | | 2 314 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 010.00 | 140 069.00 | | 185 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 33 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 558 604.00 | 2 391 593.00 | | 2 558 604.00 |
DP Provisions pour risques | 5 072.00 | 2 899.00 | | 5 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 072.00 | 2 899.00 | | 5 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 024.00 | 1 074 100.00 | | 893 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504 210.00 | 3 607 697.00 | | 3 504 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 119 129.00 | | 62 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 630.00 | 112 202.00 | | 121 630.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 3 645.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 146.00 | 4 916 933.00 | | 4 587 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 150 822.00 | 7 311 425.00 | | 7 150 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -5 031.00 | | -5 031.00 | -5 031.00 |
FG Production vendue services | 2 321 772.00 | | 2 321 772.00 | 2 321 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 741.00 | | 2 316 741.00 | 2 316 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 12 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 006.00 | 651.00 | | 3 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 006.00 | 651.00 | | 3 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 994.00 | 17 349.00 | | 14 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 892.00 | 46 682.00 | | 62 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 141.00 | 2 443 878.00 | | 2 448 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 131.00 | 2 303 809.00 | | 2 263 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 010.00 | 140 069.00 | | 185 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 899.00 | 5 174.00 | | 2 899.00 |
6T Sur comptes clients | 11 832.00 | | 11 294.00 | 11 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 832.00 | | 11 294.00 | 11 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 731.00 | 5 174.00 | 11 294.00 | 14 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 504 210.00 | | 3 504 210.00 | 3 504 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893 024.00 | 191 305.00 | 701 719.00 | 893 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 630.00 | 121 630.00 | | 121 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 123.00 | 322 123.00 | 1 000.00 | 323 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 146.00 | 381 217.00 | 4 205 929.00 | 4 587 146.00 |