| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
AH Fonds commercial | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AN Terrains | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AP Constructions | 7 422 561.00 | 5 951 776.00 | 1 470 784.00 | 7 422 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 131.00 | 448 205.00 | 27 925.00 | 476 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 046.00 | 81 799.00 | 52 247.00 | 134 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 347 328.00 | 6 505 040.00 | 3 842 287.00 | 10 347 328.00 |
BT Marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 161.00 | 537.00 | 234 623.00 | 235 161.00 |
BZ Autres créances | 194 879.00 | | 194 879.00 | 194 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 814 864.00 | | 2 814 864.00 | 2 814 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 956.00 | 537.00 | 3 260 418.00 | 3 260 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 284.00 | 6 505 578.00 | 7 102 705.00 | 13 608 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 499 603.00 | 2 314 593.00 | | 2 499 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 955.00 | 185 010.00 | | 256 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 800 559.00 | 2 558 603.00 | | 2 800 559.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | 5 072.00 | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | 5 072.00 | | 7 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 664.00 | 893 023.00 | | 702 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 180.00 | 3 504 210.00 | | 3 469 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 62 793.00 | | 53 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 339.00 | 121 629.00 | | 65 339.00 |
EA Autres dettes | 3 747.00 | 5 488.00 | | 3 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 294 175.00 | 4 587 146.00 | | 4 294 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 102 705.00 | 7 150 822.00 | | 7 102 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 014.00 | | -10 014.00 | -10 014.00 |
FG Production vendue services | 2 324 248.00 | | 2 324 248.00 | 2 324 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 233.00 | | 2 314 233.00 | 2 314 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 399 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 068.00 | 18 000.00 | | 16 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 3 005.00 | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | 3 005.00 | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 428.00 | 14 994.00 | | 13 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 048.00 | 62 892.00 | | 81 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 599.00 | 2 448 141.00 | | 2 415 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 643.00 | 2 263 130.00 | | 2 158 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 955.00 | 185 010.00 | | 256 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 006 667.00 | 498 373.00 | | 6 006 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 757.00 | 503.00 | | 22 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983 911.00 | 497 871.00 | | 5 983 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 072.00 | 2 899.00 | | 5 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 072.00 | 2 899.00 | | 5 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 469 181.00 | 3 469 181.00 | | 3 469 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 664.00 | 194 761.00 | 507 903.00 | 702 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 856.00 | 439 856.00 | | 439 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 856.00 | 439 856.00 | | 439 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 294 176.00 | 3 786 273.00 | 507 903.00 | 4 294 176.00 |