| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 14 316.00 | 16 960.00 | 31 276.00 |
AH Fonds commercial | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 675.00 | 38 956.00 | 26 719.00 | 65 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 927.00 | 53 272.00 | 123 655.00 | 176 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 726.00 | 92 608.00 | 336 118.00 | 428 726.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 089.00 | | 549 089.00 | 549 089.00 |
CF Disponibilités | 512 917.00 | | 512 917.00 | 512 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 060.00 | 92 608.00 | 1 443 452.00 | 1 536 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 987.00 | 145 880.00 | 1 567 107.00 | 1 712 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 830 070.00 | | | 830 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 821.00 | | | 1 037 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 170.00 | | | 84 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | | | 41 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 343.00 | | | 236 343.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 084.00 | | | 155 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 286.00 | | | 529 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 107.00 | | | 1 567 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 286.00 | | | 529 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 794.00 | | 897 794.00 | 897 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 794.00 | | 897 794.00 | 897 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 004.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 446.00 | | | 78 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 454.00 | | | 918 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 202.00 | | | 727 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 132.00 | | 42 019.00 | 139 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 224.00 | 176 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 224.00 | 65 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 192.00 | | 16 960.00 | 86 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 840.00 | | 25 059.00 | 44 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 545.00 | 4 950.00 | 4 224.00 | 52 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 680.00 | 636.00 | | 13 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 4 314.00 | 4 224.00 | 38 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 366.00 | 24 004.00 | 762.00 | 69 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 366.00 | 24 004.00 | 762.00 | 69 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 366.00 | 24 004.00 | 762.00 | 69 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 004.00 | 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 835.00 | 41 835.00 | | 41 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 075.00 | 57 075.00 | | 57 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 324 605.00 | | | 324 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 121.00 | | | 104 121.00 |
VB T. V. A. | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 84 170.00 | 84 170.00 | | 84 170.00 |
VP Divers | 8 025.00 | | | 8 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 134.00 | 474 034.00 | 8 100.00 | 482 134.00 |
VW T.V.A. | 93 125.00 | 93 125.00 | | 93 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 286.00 | 529 286.00 | | 529 286.00 |