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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 753.00 | 3 877.00 | 71 876.00 | 75 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 668.00 | 67 832.00 | 395 836.00 | 463 668.00 |
BZ Autres créances | 1 199 010.00 | | 1 199 010.00 | 1 199 010.00 |
CF Disponibilités | 106 179.00 | | 106 179.00 | 106 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 221.00 | 67 832.00 | 1 710 389.00 | 1 778 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 974.00 | 71 709.00 | 1 782 265.00 | 1 853 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 161 578.00 | 1 021 320.00 | | 1 161 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 352.00 | 140 257.00 | | 56 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 430.00 | 1 178 078.00 | | 1 234 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 65.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 1 398.00 | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 114 235.00 | | 88 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 619.00 | 171 256.00 | | 183 619.00 |
EA Autres dettes | 18 760.00 | 17 461.00 | | 18 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 214.00 | 267 452.00 | | 249 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 834.00 | 571 868.00 | | 547 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 265.00 | 1 749 947.00 | | 1 782 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 873.00 | | 927 873.00 | 927 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 873.00 | | 927 873.00 | 927 873.00 |
FM Production stockée | | | 18 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 41 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 872.00 | 8 100.00 | | 21 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 485.00 | 8 100.00 | | 22 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 855.00 | 8 100.00 | | 21 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 855.00 | 17 482.00 | | 21 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 630.00 | -9 382.00 | | 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | 56 920.00 | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 881.00 | 1 307 705.00 | | 1 016 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 529.00 | 1 167 447.00 | | 960 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 352.00 | 140 257.00 | | 56 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 83 001.00 | | 15 169.00 | 83 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 276.00 | 88 276.00 | | 88 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 214.00 | 249 214.00 | | 249 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 933.00 | 1 577 308.00 | 94 625.00 | 1 671 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 067.00 | 540 067.00 | | 540 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |