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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 276.00 | 18 838.00 | 12 437.00 | 31 276.00 |
AH Fonds commercial | 71 876.00 | | 71 876.00 | 71 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 838.00 | 26 334.00 | 10 504.00 | 36 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 139 990.00 | 45 173.00 | 94 817.00 | 139 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 752.00 | 83 000.00 | 449 751.00 | 532 752.00 |
BZ Autres créances | 1 123 203.00 | | 1 123 203.00 | 1 123 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 130.00 | 83 000.00 | 1 655 129.00 | 1 738 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 121.00 | 128 174.00 | 1 749 947.00 | 1 878 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 320.00 | 830 069.00 | | 1 021 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 257.00 | 191 251.00 | | 140 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 078.00 | 1 037 820.00 | | 1 178 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463.00 | 84 222.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 235.00 | 41 835.00 | | 114 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 256.00 | 236 342.00 | | 171 256.00 |
EA Autres dettes | 17 461.00 | 11 801.00 | | 17 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 452.00 | 155 083.00 | | 267 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 868.00 | 529 285.00 | | 571 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 947.00 | 1 567 106.00 | | 1 749 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 920.00 | | 1 539 920.00 | 1 539 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 920.00 | | 1 539 920.00 | 1 539 920.00 |
FM Production stockée | | | -267 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 482.00 | 33.00 | | 17 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 382.00 | -33.00 | | -9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 920.00 | 78 446.00 | | 56 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 705.00 | 918 453.00 | | 1 307 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 447.00 | 727 202.00 | | 1 167 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 257.00 | 191 251.00 | | 140 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 608.00 | | 9 599.00 | 92 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 608.00 | | 9 599.00 | 92 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 608.00 | | 9 599.00 | 92 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 235.00 | 114 235.00 | | 114 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 452.00 | 267 452.00 | | 267 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 581.00 | 1 552 796.00 | 115 786.00 | 1 668 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 869.00 | 571 869.00 | | 571 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |