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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 334.00 | 79 894.00 | 32 440.00 | 112 334.00 |
040 Immobilisations financières | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 411.00 | 81 121.00 | 81 290.00 | 162 411.00 |
060 Stock marchandises | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 413.00 | | 43 413.00 | 43 413.00 |
072 Créances – Autres | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
084 Disponibilités | 71 507.00 | | 71 507.00 | 71 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
110 Total général Actif | 313 538.00 | 81 121.00 | 232 418.00 | 313 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 542.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 659.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 041.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 873.00 | | | 245 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 142.00 | | | 130 142.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 008.00 | | | 379 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 632.00 | | | 632.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -81.00 | | | -81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
252 Charges sociales | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
262 Autres charges | 960.00 | | | 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 018.00 | | | 352 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
294 Charges financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 517.00 | | | 146 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |