| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 733.00 | 105 185.00 | 8 548.00 | 113 733.00 |
040 Immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 401.00 | 106 411.00 | 57 989.00 | 164 401.00 |
060 Stock marchandises | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 170.00 | | 25 170.00 | 25 170.00 |
072 Créances – Autres | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
084 Disponibilités | 96 842.00 | | 96 842.00 | 96 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 707.00 | | 134 707.00 | 134 707.00 |
110 Total général Actif | 299 108.00 | 106 411.00 | 192 696.00 | 299 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 445.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 799.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 705.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 690.00 | 150 884.00 | | 137 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 864.00 | 95 418.00 | | 86 864.00 |
230 Autres produits | 4 904.00 | 491.00 | | 4 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 458.00 | 246 793.00 | | 229 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 364.00 | 96 547.00 | | 83 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 248.00 | -3 434.00 | | 4 248.00 |
242 Autres charges externes. | 37 877.00 | 46 541.00 | | 37 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | 8 154.00 | | 7 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 663.00 | 65 284.00 | | 59 663.00 |
252 Charges sociales | 8 196.00 | 5 864.00 | | 8 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 11 151.00 | | 6 671.00 |
262 Autres charges | 2 087.00 | 2 172.00 | | 2 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 869.00 | 232 279.00 | | 209 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 589.00 | 14 514.00 | | 19 589.00 |
280 Produits financiers | 964.00 | 265.00 | | 964.00 |
290 Produits exceptionnels | | 829.00 | | |
294 Charges financières | 871.00 | 1 276.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 3 270.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 587.00 | 11 062.00 | | 16 587.00 |