| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 845.00 | 103 544.00 | 9 301.00 | 112 845.00 |
040 Immobilisations financières | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 687.00 | 104 771.00 | 58 916.00 | 163 687.00 |
060 Stock marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
072 Créances – Autres | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 73 506.00 | | 73 506.00 | 73 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 104.00 | | 132 104.00 | 132 104.00 |
110 Total général Actif | 295 791.00 | 104 771.00 | 191 021.00 | 295 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 117 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 021.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 049.00 | 137 690.00 | | 220 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 896.00 | 86 864.00 | | 116 896.00 |
230 Autres produits | 33.00 | 4 904.00 | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 336 978.00 | 229 458.00 | | 336 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 136 981.00 | 83 364.00 | | 136 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 334.00 | 4 248.00 | | 1 334.00 |
242 Autres charges externes. | 43 536.00 | 37 877.00 | | 43 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 386.00 | 7 762.00 | | 4 386.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 199.00 | 59 663.00 | | 112 199.00 |
252 Charges sociales | 5 847.00 | 8 196.00 | | 5 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | 6 671.00 | | 2 475.00 |
262 Autres charges | -134.00 | 2 087.00 | | -134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 624.00 | 209 869.00 | | 306 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 354.00 | 19 589.00 | | 30 354.00 |
280 Produits financiers | 429.00 | 964.00 | | 429.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 871.00 | | 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 3 095.00 | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 450.00 | 16 587.00 | | 24 450.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 363.00 | | | 1 363.00 |