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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 048.00 | 3 098.00 | 4 949.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 610.00 | 85 283.00 | 19 326.00 | 104 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 459.00 | 171 242.00 | 110 217.00 | 281 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 149.00 | 263 315.00 | 146 834.00 | 410 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 847.00 | | 309 847.00 | 309 847.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 63 634.00 | | 63 634.00 | 63 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 726.00 | | 408 726.00 | 408 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 875.00 | 263 315.00 | 555 560.00 | 818 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 639.00 | | | 107 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
DL TOTAL (I) | 189 559.00 | | | 189 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 425.00 | | | 137 425.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 560.00 | | | 555 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 476.00 | | | 304 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 572.00 | | | 353 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 541.00 | | | 337 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 702.00 | 55 614.00 | | 207 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 011.00 | 55 614.00 | | 204 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 231.00 | 64 231.00 | | 64 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 118.00 | 33 394.00 | 55 724.00 | 89 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 921.00 | 339 581.00 | 7 340.00 | 346 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 201.00 | 304 477.00 | 55 724.00 | 360 201.00 |