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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 8 048.00 | 3 609.00 | 4 440.00 | 8 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 992.00 | 94 432.00 | 16 560.00 | 110 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 949.00 | 197 761.00 | 97 188.00 | 294 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 020.00 | 299 493.00 | 130 527.00 | 430 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 358.00 | | 241 358.00 | 241 358.00 |
BZ Autres créances | 33 548.00 | | 33 548.00 | 33 548.00 |
CF Disponibilités | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 287.00 | | 338 287.00 | 338 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 307.00 | 299 493.00 | 468 814.00 | 768 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 064.00 | 107 640.00 | | 136 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 378.00 | 59 920.00 | | 50 378.00 |
DL TOTAL (I) | 208 442.00 | 189 560.00 | | 208 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 732.00 | 144 777.00 | | 73 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 68.00 | | 9 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 077.00 | 5 800.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 64 231.00 | | 51 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 551.00 | 137 426.00 | | 120 551.00 |
EA Autres dettes | 2 236.00 | 4 565.00 | | 2 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 372.00 | 366 001.00 | | 260 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 814.00 | 555 560.00 | | 468 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 625.00 | 366 001.00 | | 217 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 55 659.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 150.00 | | 24 454.00 | 410 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 430 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 413 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 119.00 | | 24 454.00 | 394 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 315.00 | 39 108.00 | 2 931.00 | 263 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 624.00 | 39 108.00 | 2 931.00 | 259 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 241 358.00 | 241 358.00 | | 241 358.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 654.00 | 30 906.00 | 42 747.00 | 73 654.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 323.00 | 284 983.00 | 7 340.00 | 292 323.00 |
VW T.V.A. | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 295.00 | 214 548.00 | 42 747.00 | 257 295.00 |