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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 9 413.00 | 5 494.00 | 3 920.00 | 9 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 978.00 | 101 176.00 | 109 803.00 | 210 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 176.00 | 309 780.00 | 140 396.00 | 450 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 159.00 | 420 140.00 | 272 018.00 | 692 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 457.00 | 1 800.00 | 226 657.00 | 228 457.00 |
BZ Autres créances | 48 639.00 | | 48 639.00 | 48 639.00 |
CF Disponibilités | 595 515.00 | | 595 515.00 | 595 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 999.00 | 1 800.00 | 885 199.00 | 886 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 157.00 | 421 940.00 | 1 157 217.00 | 1 579 157.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 066.00 | 132 985.00 | | 107 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 527.00 | 202 941.00 | | 302 527.00 |
DL TOTAL (I) | 431 593.00 | 357 926.00 | | 431 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 539.00 | 92 301.00 | | 123 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 058.00 | 64 495.00 | | 151 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 565.00 | 678.00 | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 142 492.00 | | 98 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 354.00 | 306 658.00 | | 279 354.00 |
EA Autres dettes | 51 104.00 | 37 689.00 | | 51 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 326.00 | 23 025.00 | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 624.00 | 667 339.00 | | 725 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 217.00 | 1 025 265.00 | | 1 157 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 636.00 | 574 352.00 | | 637 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 475.00 | | 161 594.00 | 571 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 910.00 | 692 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 910.00 | 670 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 384.00 | | 161 094.00 | 550 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | 500.00 | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 289.00 | 94 297.00 | 39 446.00 | 365 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 598.00 | 94 297.00 | 39 446.00 | 361 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | | 6 977.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 777.00 | | 6 977.00 | 8 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 777.00 | | 6 977.00 | 8 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 158.00 | 10 952.00 | 19 206.00 | 30 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 228 457.00 | 228 457.00 | | 228 457.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
VC Groupe et associés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 697.00 | 54 757.00 | 98 940.00 | 153 697.00 |
VI Groupe et associés | 163 758.00 | 163 758.00 | | 163 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 499.00 | | | 58 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 384.00 | 291 484.00 | 7 900.00 | 299 384.00 |
VW T.V.A. | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 217.00 | 620 071.00 | 118 146.00 | 738 217.00 |