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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 5 234.00 | 9 418.00 | 14 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 352.00 | 5 234.00 | 44 118.00 | 49 352.00 |
060 Stock marchandises | 17 339.00 | | 17 339.00 | 17 339.00 |
072 Créances – Autres | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
084 Disponibilités | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
110 Total général Actif | 74 744.00 | 5 234.00 | 69 510.00 | 74 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 432.00 | 90 038.00 | | 82 432.00 |
230 Autres produits | 1 320.00 | 93.00 | | 1 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 752.00 | 90 131.00 | | 83 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 422.00 | 41 289.00 | | 35 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 399.00 | -896.00 | | 3 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 18.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 204.00 | 26 535.00 | | 22 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 199.00 | | | -1 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | 775.00 | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 787.00 | 7 565.00 | | 10 787.00 |
252 Charges sociales | 1 279.00 | 770.00 | | 1 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | 894.00 | | 1 531.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 76 523.00 | 76 956.00 | | 76 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 229.00 | 13 176.00 | | 7 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 445.00 | | |
294 Charges financières | 391.00 | 758.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 817.00 | 12 842.00 | | 6 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 090.00 | | | 10 090.00 |