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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 13 496.00 | 1 156.00 | 14 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 352.00 | 13 496.00 | 35 856.00 | 49 352.00 |
060 Stock marchandises | 12 992.00 | | 12 992.00 | 12 992.00 |
072 Créances – Autres | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
084 Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
110 Total général Actif | 74 739.00 | 13 496.00 | 61 243.00 | 74 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 430.00 | 64 409.00 | | 47 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 429.00 | | | 9 429.00 |
230 Autres produits | 229.00 | | | 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 088.00 | 64 409.00 | | 57 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 309.00 | 21 993.00 | | 16 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 880.00 | -1 977.00 | | 1 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120.00 | 113.00 | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 18 899.00 | 19 063.00 | | 18 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 854.00 | 952.00 | | 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 556.00 | 17 097.00 | | 14 556.00 |
252 Charges sociales | 1 594.00 | 1 442.00 | | 1 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 020.00 | 2 037.00 | | 2 020.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 233.00 | 60 722.00 | | 56 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 856.00 | 3 687.00 | | 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 354.00 | 258.00 | | 354.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 98.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 210.00 | 3 847.00 | | 1 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |