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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 652.00 | 9 439.00 | 5 213.00 | 14 652.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 352.00 | 9 439.00 | 39 913.00 | 49 352.00 |
060 Stock marchandises | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
072 Créances – Autres | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
084 Disponibilités | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
110 Total général Actif | 78 957.00 | 9 439.00 | 69 518.00 | 78 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -48 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -683 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 843.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 280.00 | 60 196.00 | | 59 280.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 283.00 | 60 196.00 | | 59 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 053.00 | 22 504.00 | | 15 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 788.00 | -1 344.00 | | 5 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 21 413.00 | 21 325.00 | | 21 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 808.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 519.00 | 11 393.00 | | 11 519.00 |
252 Charges sociales | 1 393.00 | 1 315.00 | | 1 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 037.00 | 2 168.00 | | 2 037.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 153.00 | 58 169.00 | | 58 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 130.00 | 2 026.00 | | 1 130.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 138.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 108.00 | 1 393.00 | | 1 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 788.00 | | | 5 788.00 |