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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 108.00 | 4 134.00 | 16 974.00 | 21 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 165.00 | 99 601.00 | 143 564.00 | 243 165.00 |
040 Immobilisations financières | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 871.00 | 103 735.00 | 171 136.00 | 274 871.00 |
060 Stock marchandises | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 884.00 | | 123 884.00 | 123 884.00 |
072 Créances – Autres | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
084 Disponibilités | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 838.00 | | 304 838.00 | 304 838.00 |
110 Total général Actif | 579 709.00 | 103 735.00 | 475 974.00 | 579 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 840.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 522.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 938 420.00 | | | 938 420.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 417.00 | | | 40 417.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 980 435.00 | | | 980 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394 827.00 | | | 394 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 821.00 | | | -27 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
242 Autres charges externes. | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
252 Charges sociales | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
262 Autres charges | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 887 506.00 | | | 887 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 929.00 | | | 92 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 941.00 | | | 941.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 066.00 | | | 44 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 338.00 | | | 228 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |