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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 202.00 | 35 288.00 | 6 913.00 | 42 202.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 449.00 | 159 713.00 | 119 735.00 | 279 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 847.00 | 217 413.00 | 183 433.00 | 400 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 833.00 | 412 415.00 | 387 418.00 | 799 833.00 |
BT Marchandises | 256 867.00 | | 256 867.00 | 256 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 303.00 | 11 637.00 | 83 665.00 | 95 303.00 |
BZ Autres créances | 139 728.00 | | 139 726.00 | 139 728.00 |
CF Disponibilités | 108 435.00 | | 108 435.00 | 108 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 060.00 | | 22 060.00 | 22 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 395.00 | 11 637.00 | 610 758.00 | 622 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 229.00 | 424 052.00 | 998 176.00 | 1 422 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 84 499.00 | | | 84 499.00 |
DH Report à nouveau | -55 144.00 | | | -55 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 827.00 | | | -23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 225 828.00 | | | 225 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 102.00 | | | 354 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 639.00 | | | 58 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 927.00 | | | 225 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 737.00 | | | 98 737.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 347.00 | | | 772 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 176.00 | | | 998 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 263.00 | | | 477 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 226.00 | | 21 727.00 | 816 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 119.00 | 799 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 608.00 | 102 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 511.00 | 680 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 190.00 | | 7 620.00 | 108 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 850.00 | | 13 957.00 | 690 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 186.00 | | 150.00 | 17 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 541.00 | 90 340.00 | 37 465.00 | 359 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 190.00 | 707.00 | 13 608.00 | 48 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 351.00 | 89 633.00 | 23 857.00 | 311 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 928.00 | 225 928.00 | | 225 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 738.00 | 98 738.00 | | 98 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 95 303.00 | 95 303.00 | | 95 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 102.00 | 61 458.00 | 285 490.00 | 354 102.00 |
VI Groupe et associés | 58 640.00 | 58 640.00 | | 58 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 728.00 | 139 728.00 | | 139 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 061.00 | 22 061.00 | | 22 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 427.00 | 257 092.00 | 17 335.00 | 274 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 907.00 | 477 263.00 | 285 490.00 | 769 907.00 |