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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 608.00 | 18 808.00 | 20 800.00 | 39 608.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 445.00 | 75 657.00 | 38 787.00 | 114 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 286.00 | 108 088.00 | 180 198.00 | 288 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 730.00 | 202 553.00 | 314 176.00 | 516 730.00 |
BT Marchandises | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 051.00 | | 225 051.00 | 225 051.00 |
BZ Autres créances | 55 188.00 | | 55 188.00 | 55 188.00 |
CF Disponibilités | 37 052.00 | | 37 052.00 | 37 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 967.00 | | 474 967.00 | 474 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 697.00 | 202 553.00 | 789 143.00 | 991 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
DL TOTAL (I) | 389 299.00 | | | 389 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 776.00 | | | 66 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 847.00 | | | 125 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 563.00 | | | 111 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 041.00 | | | 87 041.00 |
EA Autres dettes | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 844.00 | | | 399 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 143.00 | | | 789 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 986.00 | | | 350 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 657.00 | | | 465 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 516 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 439.00 | | | 365 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 329.00 | 52 225.00 | | 150 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 389.00 | 8 419.00 | | 10 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 940.00 | 43 806.00 | | 139 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 564.00 | 111 564.00 | | 111 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 971.00 | 130 971.00 | | 130 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
UX Autres créances clients | 225 052.00 | 225 052.00 | | 225 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 619.00 | 21 252.00 | 45 367.00 | 66 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VP Divers | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 042.00 | 87 042.00 | | 87 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 190.00 | 283 800.00 | 14 390.00 | 298 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 353.00 | 350 986.00 | 45 367.00 | 396 353.00 |