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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 732.00 | 600.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 270.00 | | 493 270.00 | 493 270.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 752.00 | | 504 752.00 | 504 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 084.00 | 732.00 | 505 352.00 | 506 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | 48.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | -778.00 | -778.00 | | -778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 47.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 45 287.00 | 15 617.00 | | 45 287.00 |
DP Provisions pour risques | 4 253.00 | 2 421.00 | | 4 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 978.00 | 170.00 | | 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 978.00 | 170.00 | | 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 811.00 | 373 203.00 | | 308 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 178.00 | 16 435.00 | | 32 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 098.00 | 97 299.00 | | 118 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 087.00 | 486 936.00 | | 459 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 352.00 | 502 723.00 | | 505 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 087.00 | 486 936.00 | | 459 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 978.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 4 751.00 | | 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 460.00 | 33 586.00 | | 20 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 391.00 | 38 337.00 | | 21 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 431.00 | -38 337.00 | | -17 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 310.00 | 734.00 | | 14 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 841.00 | 204 057.00 | | 154 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 171.00 | 204 010.00 | | 125 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 47.00 | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 421.00 | 4 253.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 421.00 | 4 253.00 | 2 421.00 | 2 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 253.00 | 2 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 318.00 | 299 318.00 | | 299 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 764.00 | 613 164.00 | 600.00 | 613 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 831.00 | 504 831.00 | | 504 831.00 |