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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332.00 | 732.00 | 600.00 | 1 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 222.00 | | 587 222.00 | 587 222.00 |
BZ Autres créances | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 287.00 | | 591 287.00 | 591 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 619.00 | 732.00 | 591 887.00 | 592 619.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 951.00 | 89 127.00 | | 87 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 394.00 | -1 176.00 | | 1 394.00 |
DL TOTAL (I) | 105 844.00 | 104 451.00 | | 105 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 432.00 | 3 130.00 | | 3 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 432.00 | 3 130.00 | | 3 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 410.00 | 284 063.00 | | 338 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 8 639.00 | | 4 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 047.00 | 185 987.00 | | 140 047.00 |
EA Autres dettes | | 791.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 482 610.00 | 479 494.00 | | 482 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 887.00 | 587 074.00 | | 591 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 610.00 | 479 494.00 | | 482 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 14.00 | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 130.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 432.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 682.00 | 72 135.00 | | 71 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 288.00 | 73 311.00 | | 70 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 394.00 | -1 176.00 | | 1 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 130.00 | 3 432.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 130.00 | 3 432.00 | 3 130.00 | 3 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 432.00 | 3 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 410.00 | 338 410.00 | | 338 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 587 222.00 | 587 222.00 | | 587 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 047.00 | 140 047.00 | | 140 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 789.00 | 591 189.00 | 600.00 | 591 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 610.00 | 482 610.00 | | 482 610.00 |