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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 110.00 | 96 758.00 | 158 352.00 | 255 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 020.00 | 2 219.00 | 18 800.00 | 21 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 130.00 | 98 977.00 | 235 152.00 | 334 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 249.00 | 3 037.00 | 248 212.00 | 251 249.00 |
BZ Autres créances | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 262.00 | 3 037.00 | 338 225.00 | 341 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 392.00 | 102 015.00 | 573 377.00 | 675 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 638.00 | 16 649.00 | | 13 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 892.00 | 36 989.00 | | 10 892.00 |
DL TOTAL (I) | 35 529.00 | 64 638.00 | | 35 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 516.00 | 43 918.00 | | 65 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 11 803.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | 234 766.00 | | 188 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 144.00 | 182 828.00 | | 154 144.00 |
EA Autres dettes | 68 531.00 | 12 914.00 | | 68 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 848.00 | 486 229.00 | | 537 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 377.00 | 550 866.00 | | 573 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 485.00 | | 1 756 485.00 | 1 756 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 485.00 | | 1 756 485.00 | 1 756 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 110.00 | | 1 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 040.00 | 110.00 | | 48 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 440.00 | -110.00 | | -9 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 5 361.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 947.00 | 1 154 245.00 | | 1 806 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 055.00 | 1 117 256.00 | | 1 796 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 892.00 | 36 989.00 | | 10 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 402.00 | | 188 328.00 | 194 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 600.00 | 334 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 600.00 | 276 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 402.00 | | 173 328.00 | 151 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 15 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 885.00 | 51 145.00 | 2 052.00 | 49 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 885.00 | 51 145.00 | 2 052.00 | 49 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 457.00 | 188 457.00 | | 188 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 531.00 | 68 531.00 | | 68 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 604.00 | | | 247 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 879.00 | | | 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 491.00 | 24 629.00 | 39 862.00 | 64 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VP Divers | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 453.00 | 290 453.00 | 35 000.00 | 325 453.00 |
VW T.V.A. | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 848.00 | 497 986.00 | 39 862.00 | 537 848.00 |