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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 110.00 | 143 415.00 | 96 695.00 | 240 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 408.00 | 8 164.00 | 50 244.00 | 58 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 518.00 | 151 579.00 | 204 939.00 | 356 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 795.00 | 3 037.00 | 236 758.00 | 239 795.00 |
BZ Autres créances | 43 675.00 | | 43 675.00 | 43 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 369.00 | 3 037.00 | 316 332.00 | 319 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 887.00 | 154 616.00 | 521 271.00 | 675 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 529.00 | 13 638.00 | | 24 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 941.00 | 10 892.00 | | 27 941.00 |
DL TOTAL (I) | 63 470.00 | 35 529.00 | | 63 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 641.00 | 65 516.00 | | 40 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 1 200.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 964.00 | 188 457.00 | | 217 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 593.00 | 154 144.00 | | 175 593.00 |
EA Autres dettes | 23 455.00 | 68 531.00 | | 23 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 801.00 | 537 848.00 | | 457 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 271.00 | 573 377.00 | | 521 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 687 903.00 | | 1 687 903.00 | 1 687 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 903.00 | | 1 687 903.00 | 1 687 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 687 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 38 600.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 38 600.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | 1 492.00 | | 5 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 983.00 | 46 548.00 | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 478.00 | 48 040.00 | | 17 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 478.00 | -9 440.00 | | -4 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 226.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 910.00 | 1 806 947.00 | | 1 700 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 970.00 | 1 796 055.00 | | 1 672 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 941.00 | 10 892.00 | | 27 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 130.00 | | 37 388.00 | 334 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 356 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 298 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 130.00 | | 37 388.00 | 276 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 977.00 | 55 618.00 | 3 017.00 | 98 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 977.00 | 55 618.00 | 3 017.00 | 98 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 964.00 | 217 964.00 | | 217 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 236 150.00 | | | 236 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 862.00 | 18 019.00 | 21 842.00 | 39 862.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 629.00 | | | 24 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
VP Divers | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 121.00 | 287 121.00 | 35 000.00 | 322 121.00 |
VW T.V.A. | 54 673.00 | 54 673.00 | | 54 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 801.00 | 435 958.00 | 21 842.00 | 457 801.00 |