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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 341.00 | 186 246.00 | 87 095.00 | 273 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 408.00 | 15 601.00 | 42 806.00 | 58 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 749.00 | 201 848.00 | 187 901.00 | 389 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 204.00 | | 42 204.00 | 42 204.00 |
BP En cours de production de services | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 041.00 | 3 037.00 | 239 003.00 | 242 041.00 |
BZ Autres créances | 43 492.00 | | 43 492.00 | 43 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 8 262.00 | | 8 262.00 | 8 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 172.00 | 3 037.00 | 344 134.00 | 347 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 921.00 | 204 885.00 | 532 035.00 | 736 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 470.00 | 24 529.00 | | 52 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 742.00 | 27 941.00 | | -51 742.00 |
DL TOTAL (I) | 11 728.00 | 63 470.00 | | 11 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 566.00 | 40 641.00 | | 22 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 181.00 | 217 964.00 | | 286 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 225.00 | 175 593.00 | | 117 225.00 |
EA Autres dettes | 94 186.00 | 23 455.00 | | 94 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 308.00 | 457 801.00 | | 520 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 035.00 | 521 271.00 | | 532 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 518.00 | | 33 231.00 | 356 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 518.00 | | 33 231.00 | 298 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 579.00 | 50 269.00 | | 151 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 579.00 | 50 269.00 | | 151 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 181.00 | 286 181.00 | | 286 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 186.00 | 94 186.00 | | 94 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 396.00 | 238 396.00 | | 238 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 842.00 | 8 051.00 | 13 791.00 | 21 842.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VP Divers | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 924.00 | 289 924.00 | 35 000.00 | 324 924.00 |
VW T.V.A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 308.00 | 506 517.00 | 13 791.00 | 520 308.00 |