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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 006.00 | 6 915.00 | 9 091.00 | 16 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 883.00 | 19 942.00 | 43 941.00 | 63 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 767.00 | 28 954.00 | 72 813.00 | 101 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BT Marchandises | 146 237.00 | | 146 237.00 | 146 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 739.00 | 23 930.00 | 126 809.00 | 150 739.00 |
BZ Autres créances | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CF Disponibilités | 96 459.00 | | 96 459.00 | 96 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 868.00 | 23 930.00 | 425 938.00 | 449 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 635.00 | 52 884.00 | 498 751.00 | 551 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 66 236.00 | 106 236.00 | | 66 236.00 |
DH Report à nouveau | -35 591.00 | | | -35 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | -35 591.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 235 813.00 | 235 646.00 | | 235 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 066.00 | 18 788.00 | | 35 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 449.00 | 49 786.00 | | 67 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 239.00 | 13 244.00 | | 3 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 673.00 | 46 923.00 | | 89 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 207.00 | 39 980.00 | | 58 207.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | 2 296.00 | | 9 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 939.00 | 171 017.00 | | 262 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 751.00 | 406 663.00 | | 498 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 005.00 | 157 139.00 | | 238 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 048.00 | | 23 719.00 | 78 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 169.00 | | 23 719.00 | 56 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 840.00 | 13 114.00 | | 15 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 1 919.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 661.00 | 11 196.00 | | 15 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 21 679.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 21 679.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 21 679.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 673.00 | 89 673.00 | | 89 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
UX Autres créances clients | 150 739.00 | | | 150 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 766.00 | 9 832.00 | 24 934.00 | 34 766.00 |
VI Groupe et associés | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 846.00 | 173 846.00 | | 173 846.00 |
VW T.V.A. | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 700.00 | 234 766.00 | 24 934.00 | 259 700.00 |