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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
AH Fonds commercial | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 891.00 | 23 609.00 | 19 282.00 | 42 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 098.00 | 67 431.00 | 104 667.00 | 172 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 867.00 | 93 137.00 | 143 730.00 | 236 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 256.00 | | 24 256.00 | 24 256.00 |
BT Marchandises | 682 883.00 | | 682 883.00 | 682 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 095.00 | 17 211.00 | 125 883.00 | 143 095.00 |
BZ Autres créances | 142 592.00 | | 142 592.00 | 142 592.00 |
CF Disponibilités | 97 286.00 | | 97 286.00 | 97 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 671.00 | 17 211.00 | 1 097 459.00 | 1 114 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 538.00 | 110 349.00 | 1 241 189.00 | 1 351 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 208 660.00 | 105 634.00 | | 208 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 689.00 | 163 026.00 | | 23 689.00 |
DL TOTAL (I) | 397 348.00 | 433 660.00 | | 397 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 975.00 | 315 901.00 | | 323 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 529.00 | 57 330.00 | | 109 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 488.00 | 5 257.00 | | 14 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 481.00 | 110 639.00 | | 283 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 471.00 | 238 002.00 | | 102 471.00 |
EA Autres dettes | 9 897.00 | 15 385.00 | | 9 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 840.00 | 742 514.00 | | 843 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 189.00 | 1 176 174.00 | | 1 241 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 980.00 | | 65 886.00 | 170 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 849.00 | | | 21 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 102.00 | | 65 886.00 | 149 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 865.00 | 19 273.00 | | 73 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 767.00 | 19 273.00 | | 71 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 481.00 | 283 481.00 | | 283 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 975.00 | 97 355.00 | 226 620.00 | 323 975.00 |
VI Groupe et associés | 109 529.00 | 109 529.00 | | 109 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VW T.V.A. | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 353.00 | 602 733.00 | 226 620.00 | 829 353.00 |